有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/26-2023/08/25)
(2023年8月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC・TOPIXオープン
(参考)
純資産額計算書
明治安田TOPIXマザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田DC・TOPIXオープン
| Ⅰ 資産総額 | 8,646,730,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,421,122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,640,309,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,001,066,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8791 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,791 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,192,087,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,342,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,190,744,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,597,482,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1742 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (41,742 | 円) |
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