有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年8月27日-平成26年8月25日)
(平成26年9月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 3,867,586,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,940,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,863,646,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,823,796,728 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3682 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,682 | 円) |
(参考)マザーファンドの現況
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 16,820,594,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,366,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,789,228,192 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,630,756,666 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9453 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,453 | 円) |
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