有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月27日-令和2年8月25日)
(2020年9月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 7,730,068,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,507,603 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,718,560,820 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,079,388,212 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8921 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,921 | 円) |
(参考)
明治安田TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 22,357,729,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,436,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,348,292,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,201,287,173 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7250 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,250 | 円) |
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