有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)
(2022年8月31日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC・TOPIXオープン
(参考)
純資産額計算書
明治安田TOPIXマザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田DC・TOPIXオープン
| Ⅰ 資産総額 | 6,938,092,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,977,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,932,115,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,931,781,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3645 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,645 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,287,706,357 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,267,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,278,439,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,344,488,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4201 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,201 | 円) |
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