剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 6月 8日至 平成25年12月 9日	当期自 平成25年12月10日至 平成26年 6月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		136,413,713	40,706,315
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△87,537,450,012	△75,006,611,113
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,360,754,456	9,707,595,586
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,360,754,456	9,707,595,586
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,724,699,055	1,820,839,634
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,724,699,055	1,820,839,634
分配金		※26,517,459,775	※25,673,238,594
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△75,006,611,113	△69,056,045,827

2014/09/08 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/09/08 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2014/09/08 9:03

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年6月8日 至 平成25年12月9日)

2014/09/08 9:03

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成25年12月9日現在 ]	[ 平成26年6月9日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	246,296,822	274,717,291
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,337,094	6,025,837

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。
(2)注記表

2014/09/08 9:03