		前期[ 平成27年12月7日現在 ]	当期[ 平成28年6月7日現在 ]
	期中一部解約元本額	11,122,785,926円	10,176,198,742円
※2	元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	55,877,277,012円	62,691,022,755円
3	受益権の総数	128,558,515,877口	120,224,484,266口
4	1口当たり純資産額	0.5654円	0.4786円
	(1万口当たり純資産額)	(5,654円)	(4,786円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自平成27年6月9日至平成27年12月7日)

#5 発行（売出）価格、証券情報（連結）

ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

#7 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

<参考>「短期資産マザーファンド」の現況

#8 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産

#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】

基準価額の算出方法	基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。(主な評価方法)マザーファンド:計算日における基準価額で評価します。投資信託証券:原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
基準価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額の照会方法	基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ国際投信株式会社お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00～17:00)ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/

#10 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。
(2)注記表