有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)【みなし有価証券届出書】
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 54,021,025,375 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 123,566,767 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,897,458,608 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 119,068,366,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4527 ( 1万口当たり 4,527 | ) |
<参考>「短期資産マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 378,776,266 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 641 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 378,775,625 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 370,601,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0221 ( 1万口当たり 10,221 | ) |
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