有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
| 平成26年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 93,762,807,519 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 265,572,846 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,497,234,673 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 148,449,854,853 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6298 ( 1万口当たり 6,298 | ) |
<参考>「短期資産マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 327,336,820 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 327,336,820 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 320,255,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0221 ( 1万口当たり 10,221 | ) |
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