有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/12/08-2024/06/07)

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【提出】
2024/09/06 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額30,605,315,796
Ⅱ 負債総額77,077,557
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,528,238,239
Ⅳ 発行済口数54,412,327,796口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5611
(10,000口当たり)(5,611)

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