有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)

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【提出】
2020/03/06 9:25
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額34,539,552,644
Ⅱ 負債総額55,872,193
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,483,680,451
Ⅳ 発行済口数80,984,951,494口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4258
(10,000口当たり)(4,258)

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