有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/12/08-2023/06/07)

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【提出】
2023/09/06 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2023年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額27,982,790,726
Ⅱ 負債総額52,128,607
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,930,662,119
Ⅳ 発行済口数59,213,320,115口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4717
(10,000口当たり)(4,717)

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