有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 96,916,799,884 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 190,779,680 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,726,020,204 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 165,925,799,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5829 ( 1万口当たり 5,829 | ) |
<参考>「短期資産マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 280,500,858 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,500,858 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 274,472,672 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0220 ( 1万口当たり 10,220 | ) |
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