有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/06/08-2023/12/07)

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【提出】
2024/03/06 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2023年12月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額27,906,718,775
Ⅱ 負債総額56,689,837
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,850,028,938
Ⅳ 発行済口数56,675,184,910口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4914
(10,000口当たり)(4,914)

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