有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/12/10-2025/06/09)
| 2025年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,718,042,470 | |
| Ⅱ 負債総額 | 33,399,462 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,684,643,008 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,961,372,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5432 | |
| (10,000口当たり) | (5,432 | ) |
| 2025年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,718,042,470 | |
| Ⅱ 負債総額 | 33,399,462 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,684,643,008 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,961,372,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5432 | |
| (10,000口当たり) | (5,432 | ) |
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