有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/06/08-2022/12/07)

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【提出】
2023/03/06 10:18
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額26,036,009,933
Ⅱ 負債総額58,810,756
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,977,199,177
Ⅳ 発行済口数61,962,677,217口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4192
(10,000口当たり)(4,192)

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