有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)

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【提出】
2018/09/06 9:28
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 6月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額40,682,761,107
Ⅱ 負債総額83,048,729
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,599,712,378
Ⅳ 発行済口数89,863,942,033口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4518
(10,000口当たり)(4,518)

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