有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 69,107,101,396 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 179,275,467 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,927,825,929 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 126,376,559,171 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5454 ( 1万口当たり 5,454 | ) |
<参考>「短期資産マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 397,979,269 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 397,979,269 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 389,352,874 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0222 ( 1万口当たり 10,222 | ) |
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