有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

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【提出】
2021/09/06 9:10
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額29,691,463,416
Ⅱ 負債総額43,151,868
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,648,311,548
Ⅳ 発行済口数70,053,439,982口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4232
(10,000口当たり)(4,232)

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