有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/06/08-2024/12/09)

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【提出】
2025/03/07 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額29,534,770,210
Ⅱ 負債総額38,376,573
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,496,393,637
Ⅳ 発行済口数52,480,876,812口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5620
(10,000口当たり)(5,620)

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