臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)

計算期間	第230計算期間 自 2023年11月 8日 至 2023年12月 7日	第231計算期間 自 2023年12月 8日 至 2024年 1月 9日	第232計算期間 自 2024年 1月10日 至 2024年 2月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	28,253,313,548円	28,091,278,299円	28,712,798,628円
期末受益権口数	56,849,823,786口	56,607,499,492口	56,132,567,911口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,970円	4,962円	5,115円
期中騰落率	1.34%	0.04%	3.28%