信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)

計算期間	第179計算期間 自 令和 1年 8月 8日 至 令和 1年 9月 9日	第180計算期間 自 令和 1年 9月10日 至 令和 1年10月 7日	第181計算期間 自 令和 1年10月 8日 至 令和 1年11月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	34,345,054,572円	33,714,889,503円	34,331,423,496円
期末受益権口数	82,626,609,737口	82,315,635,843口	81,866,421,457口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,157円	4,096円	4,194円
期中騰落率	1.89%	△0.62%	3.24%