信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)

計算期間	第221計算期間 自 2023年 2月 8日 至 2023年 3月 7日	第222計算期間 自 2023年 3月 8日 至 2023年 4月 7日	第223計算期間 自 2023年 4月 8日 至 2023年 5月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	26,746,916,144円	26,124,010,246円	26,569,311,597円
期末受益権口数	61,283,255,543口	60,994,728,918口	60,381,629,321口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,364円	4,283円	4,400円
期中騰落率	0.96%	△1.62%	2.96%