信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)

計算期間	第212計算期間 自 令和 4年 5月10日 至 令和 4年 6月 7日	第213計算期間 自 令和 4年 6月 8日 至 令和 4年 7月 7日	第214計算期間 自 令和 4年 7月 8日 至 令和 4年 8月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	27,927,432,699円	26,577,196,119円	27,881,315,103円
期末受益権口数	64,433,535,018口	64,006,687,553口	63,591,294,967口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,334円	4,152円	4,384円
期中騰落率	2.21%	△3.96%	5.82%