有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年2月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資信託受 益証券	GLOBAL FINANCIALS FUND CLASS A	106,394,870	88,467,334
	計		106,394,870	88,467,334
小計				88,467,334
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド優 先証券)	ASSURED GUARANTY         5.6000% 07/15/2103	15,400	386,078.00	※1
		ASSURED GUARANTY         6.2500% 11/01/2102	55,400	1,414,362.00	※1
		AVIVA PLC                8.2500% 12/01/2041	77,000	2,025,870.00	※1
		ENTERGY ARKANSAS INC     5.7500% 11/01/2040	25,500	644,895.00	※1
		ENTERGY LOUISIANA LLC    5.8750% 06/15/2041	5,000	126,850.00	※1
		ENTERGY MISSISSIPPI      6.0000% 05/01/2051	24,665	626,244.35	※1
		HSBC HOLDINGS PLC        6.2000%	85,400	2,157,204.00	※1
		AGRIBANK FCB             6.8750%	10,000	1,070,000.00	※1
		GULF POWER CO            5.7500% 06/01/2051	39,449	1,005,949.50	※1
		TENN VALLEY AUTHORITY    3.3600% 05/01/2029	100	2,518.00	※1
		ALLSTATE CORP            6.5000% 05/15/2057	500,000	540,000.00	※2
		BHP BILLITON FIN USA     6.2500% 10/19/2075	200,000	193,500.00	※2
		DEPOSITORY TRUST & CLEAR 4.8750%	500,000	488,750.00	※2
		GREAT WEST LIFE & ANN IN 7.1530% 05/16/2046	485,000	484,393.75	※2
		MEIJI YASUDA LIFE INSURA 5.2000% 10/20/2045	1,138,000	1,177,830.00	※2
		MITSUI SUMITOMO INSURANC 7.0000% 03/15/2072	1,675,000	1,926,250.00	※2
		NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.7500% 04/30/2043	933,000	888,682.50	※2
		NIPPON LIFE INSURANCE    5.0000% 10/18/2042	525,000	548,625.00	※2
		NIPPON LIFE INSURANCE    4.7000% 01/20/2046	666,000	669,996.00	※2
		PARTNERRE FINANCE II INC 6.4400% 12/01/2066	398,000	401,733.24	※2
		PROGRESSIVE CORP         6.7000% 06/15/2037	650,000	619,125.00	※2
		PRUDENTIAL PLC           7.7500%	1,000,000	1,007,200.00	※2
		RABOBANK CAP FD TRST III 5.2540%	2,000,000	1,984,000.00	※2
		STANDARD CHARTERD PLC    3.9500% 01/11/2023	300,000	275,805.00	※2
		SWISS RE CAPITAL I LP    6.8540%	2,000,000	1,993,320.00	※2
		WILLOW NO.2 FOR ZURICH   4.2500% 10/01/2045	1,600,000	1,420,428.80	※2
	計		14,907,914	24,079,610.14
				(2,717,384,003)
小計				24,079,610.14
				(2,717,384,003)
合計				2,805,851,337
				(2,717,384,003)

備考欄の※1は25米国ドル額面、※2は1,000米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)であることを表示しております。
(注)1.投資信託受益証券及び※1の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド優先証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド優先証券)	26銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。