有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2021年8月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド優 先証券)	AEGON FUNDING CORP II     5.1000% 12/15/2049	15,900	431,844.00	※1
		AMERICAN EQUITY INVESTME  5.9500%	9,887	272,584.59	※1
		ASSURED GUARANTY          6.2500% 11/01/2102	15,822	404,410.32	※1
		ATHENE HOLDING LTD        6.3500%	8,988	267,213.24	※1
		BANK OF AMERICA CORP      6.4500% 12/15/2066	1,275	34,986.00	※1
		BROOKFIELD PROPERTY PART  6.5000%	5,675	145,563.75	※1
		ENERGY TRANSFER LP        7.6000%	5,646	141,150.00	※1
		AGRIBANK FCB              6.8750%	7,000	763,000.00	※1
		ALLSTATE CORP             6.5000% 05/15/2057	500,000	671,250.00	※2
		ASSURANT INC              7.0000% 03/27/2048	800,000	938,038.38	※2
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARG  6.5000%	223,000	243,070.00	※2
		BARCLAYS PLC              7.7500%	300,000	327,750.00	※2
		BARCLAYS PLC              8.0000%	370,000	418,562.50	※2
		CHARLES SCHWAB CORP       5.3750%	265,000	295,403.45	※2
		CREDIT AGRICOLE SA        6.8750%	615,000	685,725.00	※2
		CREDIT SUISSE GROUP AG    7.5000%	340,000	367,200.00	※2
		CREDIT SUISSE GROUP AG    7.2500%	430,000	482,675.00	※2
		DANSKE BANK A/S           7.0000%	800,000	903,572.00	※2
		ENERGY TRANSFER LP        6.5000%	189,000	192,693.06	※2
		FORD MOTOR COMPANY        8.5000% 04/21/2023	77,000	85,065.75	※2
		ING GROEP NV              5.7500%	350,000	385,437.50	※2
		JPMORGAN CHASE & CO       3.5985%	273,000	274,501.41	※2
		LAND O'LAKES INC          7.0000%	771,000	807,622.50	※2
		LLOYDS BANKING GROUP PLC  6.7500%	671,000	770,039.60	※2
		MARKEL CORP               6.0000%	467,000	517,781.58	※2
		MPLX LP                   6.8750%	500,000	503,350.00	※2
		NORDEA BANK ABP           6.6250%	364,000	418,374.32	※2
		PARTNERRE FINANCE II INC 2.45963% 12/01/2066	398,000	350,017.12	※2
		QBE INSURANCE GROUP LTD   5.8750%	200,000	220,500.00	※2
		SCENTRE GROUP TRUST 2     5.1250% 09/24/2080	206,000	221,470.60	※2
		SOUTHERN CAL EDISON       6.2500%	222,000	224,775.00	※2
		STANDARD CHARTERED PLC    4.3000%	200,000	198,560.00	※2
		UBS GROUP FUNDING SWITZE  7.0000%	445,000	483,861.85	※2
	計		10,046,193	13,448,048.52
				(1,477,806,051)
小計				13,448,048.52
				(1,477,806,051)
合計				1,477,806,051
				(1,477,806,051)

備考欄の※1は25米国ドル額面、※2は1,000米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)であることを表示しております。
(注)1.※1の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド優先証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド優先証券)	33銘柄	100.0%	100.0%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。