有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成29年2月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド優 先証券)	ASSURED GUARANTY          5.6000% 07/15/2103	7,400	184,348.80	※1
		ASSURED GUARANTY          6.2500% 11/01/2102	55,400	1,401,620.00	※1
		HSBC HOLDINGS PLC         6.2000%	85,400	2,215,276.00	※1
		AGRIBANK FCB              6.8750%	10,000	1,060,000.00	※1
		TENN VALLEY AUTHORITY     3.3600% 05/01/2029	100	2,517.00	※1
		ALLSTATE CORP             6.5000% 05/15/2057	500,000	571,250.00	※2
		BHP BILLITON FIN USA      6.2500% 10/19/2075	200,000	218,000.00	※2
		DAI ICHI MUTUAL LIFE      4.0000%	660,000	636,240.00	※2
		DEPOSITORY TRUST & CLEAR  4.8750%	500,000	514,125.00	※2
		GREAT WEST LIFE & ANN IN 3.57533% 05/16/2046	485,000	431,650.00	※2
		MEIJI YASUDA LIFE INSURA  5.2000% 10/20/2045	1,138,000	1,197,745.00	※2
		MITSUI SUMITOMO INSURANC  7.0000% 03/15/2072	1,675,000	1,917,875.00	※2
		NATIONAL RURAL UTIL COOP  4.7500% 04/30/2043	933,000	948,861.00	※2
		NATIONAL RURAL UTIL COOP  5.2500% 04/20/2046	420,000	437,207.40	※2
		NIPPON LIFE INSURANCE     5.0000% 10/18/2042	525,000	554,032.50	※2
		NIPPON LIFE INSURANCE     4.7000% 01/20/2046	666,000	682,650.00	※2
		PARTNERRE FINANCE II INC 3.25567% 12/01/2066	398,000	338,300.00	※2
		PROGRESSIVE CORP          6.7000% 06/15/2037	650,000	641,875.00	※2
		PRUDENTIAL PLC            7.7500%	1,000,000	1,028,250.00	※2
		STANDARD CHARTERD PLC     3.9500% 01/11/2023	300,000	301,362.00	※2
		TORONTO DOMINION BANK TD  3.6250% 09/15/2031	345,000	337,472.10	※2
		US BANCORP                5.3000%	780,000	790,530.00	※2
		WILLOW NO.2 FOR ZURICH    4.2500% 10/01/2045	1,600,000	1,550,937.60	※2
	計		12,933,300	17,962,124.40
				(2,027,564,601)
小計				17,962,124.40
				(2,027,564,601)
合計				2,027,564,601
				(2,027,564,601)

備考欄の※1は25米国ドル額面、※2は1,000米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)であることを表示しております。
(注)1.※1の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド優先証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド優先証券)	23銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。