有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2022年8月22日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド優 先証券)	AEGON FUNDING CORP II     5.1000% 12/15/2049	15,900	365,700.00	※1
		AMERICAN EQUITY INVESTME  5.9500%	6,010	144,660.70	※1
		ATHENE HOLDING LTD        6.3500%	8,988	233,238.60	※1
		BANK OF AMERICA CORP      6.4500% 12/15/2066	1,275	33,086.25	※1
		BROOKFIELD PROPERTY PART  6.5000%	5,675	122,863.75	※1
		ENERGY TRANSFER LP        7.6000%	5,646	138,722.22	※1
		AGRIBANK FCB              6.8750%	7,000	721,000.00	※1
		ALLSTATE CORP             6.5000% 05/15/2057	500,000	517,624.30	※2
		ASSURANT INC              7.0000% 03/27/2048	800,000	809,707.72	※2
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARG  6.5000%	223,000	214,249.48	※2
		BARCLAYS PLC              7.7500%	300,000	297,690.00	※2
		BARCLAYS PLC              8.0000%	370,000	373,096.59	※2
		CREDIT AGRICOLE SA        6.8750%	615,000	610,866.38	※2
		CREDIT SUISSE GROUP AG    7.5000%	340,000	306,850.00	※2
		CREDIT SUISSE GROUP AG    7.2500%	430,000	364,296.00	※2
		DANSKE BANK A/S           7.0000%	800,000	776,000.00	※2
		ENERGY TRANSFER LP        6.5000%	189,000	176,715.00	※2
		ING GROEP NV              5.7500%	350,000	330,545.30	※2
		JPMORGAN CHASE & CO       6.27586%	273,000	271,311.80	※2
		LAND O'LAKES INC          7.0000%	771,000	748,795.20	※2
		LLOYDS BANKING GROUP PLC  6.7500%	671,000	658,418.75	※2
		MARKEL CORP               6.0000%	467,000	473,168.94	※2
		MPLX LP                   6.8750%	500,000	485,000.00	※2
		NORDEA BANK ABP           6.6250%	364,000	363,875.73	※2
		PARTNERRE FINANCE II INC  3.90543% 12/01/2066	398,000	360,456.66	※2
		QBE INSURANCE GROUP LTD   5.8750%	200,000	194,919.56	※2
		SCENTRE GROUP TRUST 2     5.1250% 09/24/2080	206,000	179,005.95	※2
		SOUTHERN CAL EDISON       6.98129%	222,000	206,612.15	※2
		STANDARD CHARTERED PLC    4.3000%	200,000	149,250.00	※2
		UBS GROUP FUNDING SWITZE  7.0000%	445,000	440,429.85	※2
	計		9,684,494	11,068,156.88
				(1,518,219,078)
小計				11,068,156.88
				(1,518,219,078)
合計				1,518,219,078
				(1,518,219,078)

備考欄の※1は25米国ドル額面、※2は1,000米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)であることを表示しております。
(注)1.※1の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド優先証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド優先証券)	30銘柄	100.0%	100.0%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。