有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/02/21-2025/08/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2025年8月20日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド優 先証券)	AFFILIATED MANAGERS GROU 6.7500% 03/30/2064	10,000	251,000.00	※1
		ATHENE HOLDING LTD       6.3500%	4,733	119,129.61	※1
		BANK OF AMERICA CORP     6.4500% 12/15/2066	1,275	32,497.83	※1
		ALTAGAS LTD              7.2000% 10/15/2054	400,000	405,977.45	※2
		ASSURANT INC             7.0000% 03/27/2048	700,000	716,766.26	※2
		BANCO SANTANDER SA       9.6250%	400,000	474,210.80	※2
		BANK OF MONTREAL         7.7000% 05/26/2084	200,000	210,228.80	※2
		BANK OF NOVA SCOTIA      8.0000% 01/27/2084	200,000	212,724.60	※2
		BARCLAYS PLC             6.1250%	400,000	400,324.80	※2
		BELL CANADA              7.0000% 09/15/2055	44,000	44,908.20	※2
		BNP PARIBAS              9.2500%	268,000	288,488.86	※2
		CVS HEALTH CORP          7.0000% 03/10/2055	55,000	57,211.88	※2
		EDISON INTERNATIONAL     8.1250% 06/15/2053	125,000	124,102.75	※2
		ELECTRICITE DE FRANCE SA 9.1250%	200,000	231,737.20	※2
		EUSHI FINANCE INC        7.6250% 12/15/2054	100,000	104,363.40	※2
		EXELON CORP              6.5000% 03/15/2055	64,000	66,010.75	※2
		GLOBAL ATLANTIC FIN CO   7.9500% 10/15/2054	140,000	147,132.86	※2
		HSBC HOLDINGS PLC        8.0000%	250,000	263,570.75	※2
		ING GROEP NV             5.7500%	350,000	350,735.33	※2
		LAND O'LAKES INC         7.0000%	771,000	635,156.27	※2
		LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.7500%	471,000	476,353.38	※2
		NORDEA BANK ABP          6.6250%	364,000	366,532.34	※2
		PACIFICORP               7.3750% 09/15/2055	175,000	181,642.05	※2
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC 6.5000% 03/15/2054	146,000	153,043.91	※2
		SEMPRA                   6.8750% 10/01/2054	91,000	92,292.47	※2
		STANDARD CHARTERED PLC   4.3000%	200,000	188,987.92	※2
		SWISS RE SUB FIN PLC     6.1910% 04/01/2046	200,000	200,474.81	※2
小計			6,330,008	6,795,605.28
				(1,003,914,767)
合計				1,003,914,767
				(1,003,914,767)

備考欄の※1は25米国ドル額面、※2は1,000米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)であることを表示しております。
(注)1.※1の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド優先証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド優先証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド優先証券)	27銘柄	100.0%	100.0%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。