有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第5特定期間末 (平成19年2月20日)	(分配付)	19,421,264,586	(分配付)	10,742
	(分配落)	18,872,892,143	(分配落)	10,454
第6特定期間末 (平成19年8月20日)	(分配付)	15,282,087,315	(分配付)	9,287
	(分配落)	14,789,102,952	(分配落)	9,005
第7特定期間末 (平成20年2月20日)	(分配付)	13,714,805,088	(分配付)	8,856
	(分配落)	13,264,827,331	(分配落)	8,574
第8特定期間末 (平成20年8月20日)	(分配付)	11,040,764,195	(分配付)	7,579
	(分配落)	10,615,523,633	(分配落)	7,297
第9特定期間末 (平成21年2月20日)	(分配付)	5,753,678,957	(分配付)	4,241
	(分配落)	5,367,058,130	(分配落)	3,959
第10特定期間末 (平成21年8月20日)	(分配付)	8,133,784,619	(分配付)	6,083
	(分配落)	7,754,079,416	(分配落)	5,801
第11特定期間末 (平成22年2月22日)	(分配付)	8,133,458,365	(分配付)	6,235
	(分配落)	7,762,574,987	(分配落)	5,953
第12特定期間末 (平成22年8月20日)	(分配付)	7,399,228,528	(分配付)	5,969
	(分配落)	7,043,650,076	(分配落)	5,687
第13特定期間末 (平成23年2月21日)	(分配付)	6,876,858,692	(分配付)	5,761
	(分配落)	6,534,919,034	(分配落)	5,479
第14特定期間末 (平成23年8月22日)	(分配付)	6,392,772,650	(分配付)	5,124
	(分配落)	6,045,197,164	(分配落)	4,842
第15特定期間末 (平成24年2月20日)	(分配付)	6,161,181,624	(分配付)	5,245
	(分配落)	5,820,757,775	(分配落)	4,963
第16特定期間末 (平成24年8月20日)	(分配付)	5,967,896,966	(分配付)	5,193
	(分配落)	5,642,527,545	(分配落)	4,911
第17特定期間末 (平成25年2月20日)	(分配付)	6,468,170,238	(分配付)	5,912
	(分配落)	6,154,723,519	(分配落)	5,630
第18特定期間末 (平成25年8月20日)	(分配付)	5,658,192,943	(分配付)	5,767
	(分配落)	5,422,399,766	(分配落)	5,551
第19特定期間末 (平成26年2月20日)	(分配付)	4,790,616,962	(分配付)	6,090
	(分配落)	4,659,737,686	(分配落)	5,940
第20特定期間末 (平成26年8月20日)	(分配付)	4,053,667,823	(分配付)	6,267
	(分配落)	3,947,772,841	(分配落)	6,117
第21特定期間末 (平成27年2月20日)	(分配付)	3,963,532,831	(分配付)	7,157
	(分配落)	3,875,485,336	(分配落)	7,007
第22特定期間末 (平成27年8月20日)	(分配付)	3,545,132,412	(分配付)	7,338
	(分配落)	3,467,963,581	(分配落)	7,188
第23特定期間末 (平成28年2月22日)	(分配付)	3,039,797,297	(分配付)	6,613
	(分配落)	2,969,710,044	(分配落)	6,463
第24特定期間末 (平成28年8月22日)	(分配付)	2,620,886,832	(分配付)	6,056
	(分配落)	2,554,181,474	(分配落)	5,906
平成27年 9月末日	3,304,720,298		6,934
10月末日	3,322,553,942		7,054
11月末日	3,327,026,156		7,166
12月末日	3,254,622,230		6,997
平成28年 1月末日	3,224,196,380		6,978
2月末日	2,993,885,261		6,521
3月末日	2,982,531,612		6,536
4月末日	2,887,399,938		6,391
5月末日	2,886,120,174		6,465
6月末日	2,618,738,403		5,966
7月末日	2,663,873,481		6,128
8月末日	2,615,945,047		6,081
9月末日	2,503,069,616		5,917

(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。
(注2)基準価額は10,000口当たりの価額です。