有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第8特定期間末 (2008年8月20日)	(分配付)	11,040,764,195	(分配付)	7,579
	(分配落)	10,615,523,633	(分配落)	7,297
第9特定期間末 (2009年2月20日)	(分配付)	5,753,678,957	(分配付)	4,241
	(分配落)	5,367,058,130	(分配落)	3,959
第10特定期間末 (2009年8月20日)	(分配付)	8,133,784,619	(分配付)	6,083
	(分配落)	7,754,079,416	(分配落)	5,801
第11特定期間末 (2010年2月22日)	(分配付)	8,133,458,365	(分配付)	6,235
	(分配落)	7,762,574,987	(分配落)	5,953
第12特定期間末 (2010年8月20日)	(分配付)	7,399,228,528	(分配付)	5,969
	(分配落)	7,043,650,076	(分配落)	5,687
第13特定期間末 (2011年2月21日)	(分配付)	6,876,858,692	(分配付)	5,761
	(分配落)	6,534,919,034	(分配落)	5,479
第14特定期間末 (2011年8月22日)	(分配付)	6,392,772,650	(分配付)	5,124
	(分配落)	6,045,197,164	(分配落)	4,842
第15特定期間末 (2012年2月20日)	(分配付)	6,161,181,624	(分配付)	5,245
	(分配落)	5,820,757,775	(分配落)	4,963
第16特定期間末 (2012年8月20日)	(分配付)	5,967,896,966	(分配付)	5,193
	(分配落)	5,642,527,545	(分配落)	4,911
第17特定期間末 (2013年2月20日)	(分配付)	6,468,170,238	(分配付)	5,912
	(分配落)	6,154,723,519	(分配落)	5,630
第18特定期間末 (2013年8月20日)	(分配付)	5,658,192,943	(分配付)	5,767
	(分配落)	5,422,399,766	(分配落)	5,551
第19特定期間末 (2014年2月20日)	(分配付)	4,790,616,962	(分配付)	6,090
	(分配落)	4,659,737,686	(分配落)	5,940
第20特定期間末 (2014年8月20日)	(分配付)	4,053,667,823	(分配付)	6,267
	(分配落)	3,947,772,841	(分配落)	6,117
第21特定期間末 (2015年2月20日)	(分配付)	3,963,532,831	(分配付)	7,157
	(分配落)	3,875,485,336	(分配落)	7,007
第22特定期間末 (2015年8月20日)	(分配付)	3,545,132,412	(分配付)	7,338
	(分配落)	3,467,963,581	(分配落)	7,188
第23特定期間末 (2016年2月22日)	(分配付)	3,039,797,297	(分配付)	6,613
	(分配落)	2,969,710,044	(分配落)	6,463
第24特定期間末 (2016年8月22日)	(分配付)	2,620,886,832	(分配付)	6,056
	(分配落)	2,554,181,474	(分配落)	5,906
第25特定期間末 (2017年2月20日)	(分配付)	2,578,054,908	(分配付)	6,585
	(分配落)	2,516,714,031	(分配落)	6,435
第26特定期間末 (2017年8月21日)	(分配付)	2,301,752,017	(分配付)	6,469
	(分配落)	2,245,878,784	(分配落)	6,319
第27特定期間末 (2018年2月20日)	(分配付)	1,958,818,742	(分配付)	6,175
	(分配落)	1,909,356,651	(分配落)	6,025
2017年 3月末日	2,463,666,894		6,423
4月末日	2,442,777,662		6,401
5月末日	2,400,816,442		6,403
6月末日	2,381,991,446		6,469
7月末日	2,281,965,857		6,389
8月末日	2,244,340,790		6,394
9月末日	2,220,367,516		6,504
10月末日	2,187,667,581		6,548
11月末日	2,124,994,475		6,456
12月末日	2,106,302,325		6,483
2018年 1月末日	1,982,152,595		6,212
2月末日	1,920,318,001		6,067
3月末日	1,879,484,863		5,954

(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。
(注2)基準価額は10,000口当たりの価額です。