有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/02/21-2025/08/20)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第23特定期間末 (2016年2月22日)	(分配付)	3,039,797,297	(分配付)	6,613
	(分配落)	2,969,710,044	(分配落)	6,463
第24特定期間末 (2016年8月22日)	(分配付)	2,620,886,832	(分配付)	6,056
	(分配落)	2,554,181,474	(分配落)	5,906
第25特定期間末 (2017年2月20日)	(分配付)	2,578,054,908	(分配付)	6,585
	(分配落)	2,516,714,031	(分配落)	6,435
第26特定期間末 (2017年8月21日)	(分配付)	2,301,752,017	(分配付)	6,469
	(分配落)	2,245,878,784	(分配落)	6,319
第27特定期間末 (2018年2月20日)	(分配付)	1,958,818,742	(分配付)	6,175
	(分配落)	1,909,356,651	(分配落)	6,025
第28特定期間末 (2018年8月20日)	(分配付)	1,865,172,940	(分配付)	6,292
	(分配落)	1,818,993,693	(分配落)	6,142
第29特定期間末 (2019年2月20日)	(分配付)	1,721,479,683	(分配付)	6,180
	(分配落)	1,678,674,831	(分配落)	6,030
第30特定期間末 (2019年8月20日)	(分配付)	1,670,864,281	(分配付)	6,242
	(分配落)	1,630,067,655	(分配落)	6,092
第31特定期間末 (2020年2月20日)	(分配付)	1,776,899,046	(分配付)	6,873
	(分配落)	1,737,185,474	(分配落)	6,723
第32特定期間末 (2020年8月20日)	(分配付)	1,727,136,466	(分配付)	6,322
	(分配落)	1,685,402,715	(分配落)	6,172
第33特定期間末 (2021年2月22日)	(分配付)	1,577,639,234	(分配付)	6,529
	(分配落)	1,539,785,192	(分配落)	6,379
第34特定期間末 (2021年8月20日)	(分配付)	1,577,150,806	(分配付)	6,827
	(分配落)	1,541,994,663	(分配落)	6,677
第35特定期間末 (2022年2月21日)	(分配付)	1,486,186,162	(分配付)	6,801
	(分配落)	1,452,692,016	(分配落)	6,651
第36特定期間末 (2022年8月22日)	(分配付)	1,651,367,382	(分配付)	7,529
	(分配落)	1,618,700,808	(分配落)	7,379
第37特定期間末 (2023年2月20日)	(分配付)	1,541,414,032	(分配付)	7,311
	(分配落)	1,509,545,635	(分配落)	7,161
第38特定期間末 (2023年8月21日)	(分配付)	1,404,079,462	(分配付)	7,252
	(分配落)	1,373,792,011	(分配落)	7,102
第39特定期間末 (2024年2月20日)	(分配付)	1,452,140,206	(分配付)	7,786
	(分配落)	1,423,781,842	(分配落)	7,636
第40特定期間末 (2024年8月20日)	(分配付)	1,287,231,981	(分配付)	7,837
	(分配落)	1,261,238,385	(分配落)	7,687
第41特定期間末 (2025年2月20日)	(分配付)	1,226,498,001	(分配付)	8,209
	(分配落)	1,203,161,744	(分配落)	8,059
第42特定期間末 (2025年8月20日)	(分配付)	1,114,588,106	(分配付)	8,162
	(分配落)	1,093,153,720	(分配落)	8,012
2024年 9月末日	1,220,181,310		7,644
10月末日	1,292,273,898		8,174
11月末日	1,256,911,068		8,021
12月末日	1,297,938,193		8,386
2025年 1月末日	1,257,145,405		8,213
2月末日	1,185,578,464		7,985
3月末日	1,171,808,893		7,957
4月末日	1,097,778,984		7,516
5月末日	1,102,467,728		7,649
6月末日	1,082,667,577		7,773
7月末日	1,119,253,164		8,070
8月末日	1,087,809,310		7,976
9月末日	1,029,814,213		8,188

(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。
(注2)基準価額は10,000口当たりの価額です。