有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第15特定期間末 (2012年2月20日)	(分配付)	6,161,181,624	(分配付)	5,245
	(分配落)	5,820,757,775	(分配落)	4,963
第16特定期間末 (2012年8月20日)	(分配付)	5,967,896,966	(分配付)	5,193
	(分配落)	5,642,527,545	(分配落)	4,911
第17特定期間末 (2013年2月20日)	(分配付)	6,468,170,238	(分配付)	5,912
	(分配落)	6,154,723,519	(分配落)	5,630
第18特定期間末 (2013年8月20日)	(分配付)	5,658,192,943	(分配付)	5,767
	(分配落)	5,422,399,766	(分配落)	5,551
第19特定期間末 (2014年2月20日)	(分配付)	4,790,616,962	(分配付)	6,090
	(分配落)	4,659,737,686	(分配落)	5,940
第20特定期間末 (2014年8月20日)	(分配付)	4,053,667,823	(分配付)	6,267
	(分配落)	3,947,772,841	(分配落)	6,117
第21特定期間末 (2015年2月20日)	(分配付)	3,963,532,831	(分配付)	7,157
	(分配落)	3,875,485,336	(分配落)	7,007
第22特定期間末 (2015年8月20日)	(分配付)	3,545,132,412	(分配付)	7,338
	(分配落)	3,467,963,581	(分配落)	7,188
第23特定期間末 (2016年2月22日)	(分配付)	3,039,797,297	(分配付)	6,613
	(分配落)	2,969,710,044	(分配落)	6,463
第24特定期間末 (2016年8月22日)	(分配付)	2,620,886,832	(分配付)	6,056
	(分配落)	2,554,181,474	(分配落)	5,906
第25特定期間末 (2017年2月20日)	(分配付)	2,578,054,908	(分配付)	6,585
	(分配落)	2,516,714,031	(分配落)	6,435
第26特定期間末 (2017年8月21日)	(分配付)	2,301,752,017	(分配付)	6,469
	(分配落)	2,245,878,784	(分配落)	6,319
第27特定期間末 (2018年2月20日)	(分配付)	1,958,818,742	(分配付)	6,175
	(分配落)	1,909,356,651	(分配落)	6,025
第28特定期間末 (2018年8月20日)	(分配付)	1,865,172,940	(分配付)	6,292
	(分配落)	1,818,993,693	(分配落)	6,142
第29特定期間末 (2019年2月20日)	(分配付)	1,721,479,683	(分配付)	6,180
	(分配落)	1,678,674,831	(分配落)	6,030
第30特定期間末 (2019年8月20日)	(分配付)	1,670,864,281	(分配付)	6,242
	(分配落)	1,630,067,655	(分配落)	6,092
第31特定期間末 (2020年2月20日)	(分配付)	1,776,899,046	(分配付)	6,873
	(分配落)	1,737,185,474	(分配落)	6,723
第32特定期間末 (2020年8月20日)	(分配付)	1,727,136,466	(分配付)	6,322
	(分配落)	1,685,402,715	(分配落)	6,172
第33特定期間末 (2021年2月22日)	(分配付)	1,577,639,234	(分配付)	6,529
	(分配落)	1,539,785,192	(分配落)	6,379
第34特定期間末 (2021年8月20日)	(分配付)	1,577,150,806	(分配付)	6,827
	(分配落)	1,541,994,663	(分配落)	6,677
2020年 9月末日	1,637,884,064		6,062
10月末日	1,622,327,312		6,048
11月末日	1,531,047,818		6,223
12月末日	1,521,702,100		6,228
2021年 1月末日	1,523,235,708		6,271
2月末日	1,543,705,263		6,408
3月末日	1,573,436,666		6,640
4月末日	1,552,148,823		6,584
5月末日	1,559,110,352		6,643
6月末日	1,573,265,297		6,736
7月末日	1,548,718,389		6,672
8月末日	1,527,429,861		6,682
9月末日	1,552,973,014		6,799

(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。
(注2)基準価額は10,000口当たりの価額です。