有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第13特定期間末 (2011年2月21日)	(分配付)	6,876,858,692	(分配付)	5,761
	(分配落)	6,534,919,034	(分配落)	5,479
第14特定期間末 (2011年8月22日)	(分配付)	6,392,772,650	(分配付)	5,124
	(分配落)	6,045,197,164	(分配落)	4,842
第15特定期間末 (2012年2月20日)	(分配付)	6,161,181,624	(分配付)	5,245
	(分配落)	5,820,757,775	(分配落)	4,963
第16特定期間末 (2012年8月20日)	(分配付)	5,967,896,966	(分配付)	5,193
	(分配落)	5,642,527,545	(分配落)	4,911
第17特定期間末 (2013年2月20日)	(分配付)	6,468,170,238	(分配付)	5,912
	(分配落)	6,154,723,519	(分配落)	5,630
第18特定期間末 (2013年8月20日)	(分配付)	5,658,192,943	(分配付)	5,767
	(分配落)	5,422,399,766	(分配落)	5,551
第19特定期間末 (2014年2月20日)	(分配付)	4,790,616,962	(分配付)	6,090
	(分配落)	4,659,737,686	(分配落)	5,940
第20特定期間末 (2014年8月20日)	(分配付)	4,053,667,823	(分配付)	6,267
	(分配落)	3,947,772,841	(分配落)	6,117
第21特定期間末 (2015年2月20日)	(分配付)	3,963,532,831	(分配付)	7,157
	(分配落)	3,875,485,336	(分配落)	7,007
第22特定期間末 (2015年8月20日)	(分配付)	3,545,132,412	(分配付)	7,338
	(分配落)	3,467,963,581	(分配落)	7,188
第23特定期間末 (2016年2月22日)	(分配付)	3,039,797,297	(分配付)	6,613
	(分配落)	2,969,710,044	(分配落)	6,463
第24特定期間末 (2016年8月22日)	(分配付)	2,620,886,832	(分配付)	6,056
	(分配落)	2,554,181,474	(分配落)	5,906
第25特定期間末 (2017年2月20日)	(分配付)	2,578,054,908	(分配付)	6,585
	(分配落)	2,516,714,031	(分配落)	6,435
第26特定期間末 (2017年8月21日)	(分配付)	2,301,752,017	(分配付)	6,469
	(分配落)	2,245,878,784	(分配落)	6,319
第27特定期間末 (2018年2月20日)	(分配付)	1,958,818,742	(分配付)	6,175
	(分配落)	1,909,356,651	(分配落)	6,025
第28特定期間末 (2018年8月20日)	(分配付)	1,865,172,940	(分配付)	6,292
	(分配落)	1,818,993,693	(分配落)	6,142
第29特定期間末 (2019年2月20日)	(分配付)	1,721,479,683	(分配付)	6,180
	(分配落)	1,678,674,831	(分配落)	6,030
第30特定期間末 (2019年8月20日)	(分配付)	1,670,864,281	(分配付)	6,242
	(分配落)	1,630,067,655	(分配落)	6,092
第31特定期間末 (2020年2月20日)	(分配付)	1,776,899,046	(分配付)	6,873
	(分配落)	1,737,185,474	(分配落)	6,723
第32特定期間末 (2020年8月20日)	(分配付)	1,727,136,466	(分配付)	6,322
	(分配落)	1,685,402,715	(分配落)	6,172
2019年 9月末日	1,674,715,084		6,263
10月末日	1,703,673,761		6,374
11月末日	1,707,540,169		6,437
12月末日	1,718,837,546		6,486
2020年 1月末日	1,717,309,443		6,541
2月末日	1,666,713,940		6,502
3月末日	1,524,575,681		5,390
4月末日	1,619,822,618		5,768
5月末日	1,659,374,937		5,964
6月末日	1,658,418,974		6,000
7月末日	1,636,771,144		5,962
8月末日	1,679,775,687		6,171
9月末日	1,637,884,064		6,062

(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。
(注2)基準価額は10,000口当たりの価額です。