有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期特定期間末 平成25年 9月 5日現在 | 第19期特定期間末 平成26年 3月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,257,584,898 | 14,860,910,846 |
| コール・ローン | 26,121,365,394 | 36,153,426,264 |
| 投資証券 | 878,954,968,184 | 1,091,641,017,937 |
| 未収入金 | - | 795,418,343 |
| 未収配当金 | 902,209,109 | 1,155,081,187 |
| 未収利息 | 33,242 | 45,067 |
| 流動資産合計 | 926,236,160,827 | 1,144,605,899,644 |
| 資産合計 | 926,236,160,827 | 1,144,605,899,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,958,616,321 | 753,023,729 |
| 未払収益分配金 | 15,482,892,244 | 18,866,934,166 |
| 未払解約金 | 792,312,115 | 2,499,496,332 |
| 未払受託者報酬 | 64,072,231 | 70,371,828 |
| 未払委託者報酬 | 1,161,309,158 | 1,275,489,347 |
| その他未払費用 | 5,374,047 | 5,031,576 |
| 流動負債合計 | 24,464,576,116 | 23,470,346,978 |
| 負債合計 | 24,464,576,116 | 23,470,346,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,064,385,632,597 | 2,515,591,222,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,162,614,047,886 | △1,394,455,669,557 |
| (分配準備積立金) | 214,432,507,371 | 181,368,357,639 |
| 元本等合計 | 901,771,584,711 | 1,121,135,552,666 |
| 純資産合計 | 901,771,584,711 | 1,121,135,552,666 |
| 負債純資産合計 | 926,236,160,827 | 1,144,605,899,644 |
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