有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期特定期間末 平成26年 9月 5日現在 | 第21期特定期間末 平成27年 3月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,064,395,576 | 15,029,010,884 |
| コール・ローン | 38,802,436,105 | 46,952,214,508 |
| 投資証券 | 1,281,547,037,670 | 1,444,010,488,886 |
| 未収入金 | 1,440,849,346 | - |
| 未収配当金 | 1,489,592,215 | 1,809,282,641 |
| 未収利息 | 47,838 | 66,672 |
| 流動資産合計 | 1,344,344,358,750 | 1,507,801,063,591 |
| 資産合計 | 1,344,344,358,750 | 1,507,801,063,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,292,321,853 | - |
| 未払収益分配金 | 21,943,879,174 | 22,053,275,674 |
| 未払解約金 | 3,773,032,185 | 3,429,153,802 |
| 未払受託者報酬 | 94,069,207 | 100,484,370 |
| 未払委託者報酬 | 1,705,004,415 | 1,821,279,213 |
| その他未払費用 | 5,738,210 | 3,768,155 |
| 流動負債合計 | 31,814,045,044 | 27,407,961,214 |
| 負債合計 | 31,814,045,044 | 27,407,961,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,925,850,556,612 | 2,940,436,756,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,613,320,242,906 | △1,460,043,654,278 |
| (分配準備積立金) | 246,705,189,810 | 449,558,771,649 |
| 元本等合計 | 1,312,530,313,706 | 1,480,393,102,377 |
| 純資産合計 | 1,312,530,313,706 | 1,480,393,102,377 |
| 負債純資産合計 | 1,344,344,358,750 | 1,507,801,063,591 |
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