有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期特定期間末 平成27年 9月 7日現在 | 第23期特定期間末 平成28年 3月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,201,719,910 | 18,907,892,102 |
| 金銭信託 | - | 39,787,688,347 |
| コール・ローン | 51,513,711,590 | - |
| 投資証券 | 1,152,102,080,260 | 1,300,826,479,803 |
| 未収配当金 | 1,008,631,278 | 4,489,146,397 |
| 未収利息 | 74,984 | - |
| 流動資産合計 | 1,220,826,218,022 | 1,364,011,206,649 |
| 資産合計 | 1,220,826,218,022 | 1,364,011,206,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 3,484,311,886 |
| 未払収益分配金 | 22,264,719,667 | 25,851,735,923 |
| 未払解約金 | 1,322,054,654 | 722,276,647 |
| 未払受託者報酬 | 102,989,205 | 92,971,790 |
| 未払委託者報酬 | 1,866,679,309 | 1,685,113,701 |
| その他未払費用 | 3,862,083 | 3,800,212 |
| 流動負債合計 | 25,560,304,918 | 31,840,210,159 |
| 負債合計 | 25,560,304,918 | 31,840,210,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,968,629,288,944 | 3,446,898,123,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,773,363,375,840 | △2,114,727,126,615 |
| (分配準備積立金) | 352,302,182,190 | 304,937,849,752 |
| 元本等合計 | 1,195,265,913,104 | 1,332,170,996,490 |
| 純資産合計 | 1,195,265,913,104 | 1,332,170,996,490 |
| 負債純資産合計 | 1,220,826,218,022 | 1,364,011,206,649 |
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