有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期特定期間末 平成27年 3月 5日現在 | 第22期特定期間末 平成27年 9月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,029,010,884 | 16,201,719,910 |
| コール・ローン | 46,952,214,508 | 51,513,711,590 |
| 投資証券 | 1,444,010,488,886 | 1,152,102,080,260 |
| 未収配当金 | 1,809,282,641 | 1,008,631,278 |
| 未収利息 | 66,672 | 74,984 |
| 流動資産合計 | 1,507,801,063,591 | 1,220,826,218,022 |
| 資産合計 | 1,507,801,063,591 | 1,220,826,218,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,053,275,674 | 22,264,719,667 |
| 未払解約金 | 3,429,153,802 | 1,322,054,654 |
| 未払受託者報酬 | 100,484,370 | 102,989,205 |
| 未払委託者報酬 | 1,821,279,213 | 1,866,679,309 |
| その他未払費用 | 3,768,155 | 3,862,083 |
| 流動負債合計 | 27,407,961,214 | 25,560,304,918 |
| 負債合計 | 27,407,961,214 | 25,560,304,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,940,436,756,655 | 2,968,629,288,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,460,043,654,278 | △1,773,363,375,840 |
| (分配準備積立金) | 449,558,771,649 | 352,302,182,190 |
| 元本等合計 | 1,480,393,102,377 | 1,195,265,913,104 |
| 純資産合計 | 1,480,393,102,377 | 1,195,265,913,104 |
| 負債純資産合計 | 1,507,801,063,591 | 1,220,826,218,022 |
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