有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期特定期間末 平成26年 3月 5日現在 | 第20期特定期間末 平成26年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,860,910,846 | 21,064,395,576 |
| コール・ローン | 36,153,426,264 | 38,802,436,105 |
| 投資証券 | 1,091,641,017,937 | 1,281,547,037,670 |
| 未収入金 | 795,418,343 | 1,440,849,346 |
| 未収配当金 | 1,155,081,187 | 1,489,592,215 |
| 未収利息 | 45,067 | 47,838 |
| 流動資産合計 | 1,144,605,899,644 | 1,344,344,358,750 |
| 資産合計 | 1,144,605,899,644 | 1,344,344,358,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 753,023,729 | 4,292,321,853 |
| 未払収益分配金 | 18,866,934,166 | 21,943,879,174 |
| 未払解約金 | 2,499,496,332 | 3,773,032,185 |
| 未払受託者報酬 | 70,371,828 | 94,069,207 |
| 未払委託者報酬 | 1,275,489,347 | 1,705,004,415 |
| その他未払費用 | 5,031,576 | 5,738,210 |
| 流動負債合計 | 23,470,346,978 | 31,814,045,044 |
| 負債合計 | 23,470,346,978 | 31,814,045,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,515,591,222,223 | 2,925,850,556,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,394,455,669,557 | △1,613,320,242,906 |
| (分配準備積立金) | 181,368,357,639 | 246,705,189,810 |
| 元本等合計 | 1,121,135,552,666 | 1,312,530,313,706 |
| 純資産合計 | 1,121,135,552,666 | 1,312,530,313,706 |
| 負債純資産合計 | 1,144,605,899,644 | 1,344,344,358,750 |
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