有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

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【提出】: 2014/06/05 13:23
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 4月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	5,743,321	16,970.66	97,467,993,334	17,671.4941	101,493,063,740	8.59
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	13,785,714	4,211.11	58,053,218,740	4,195.7229	57,841,035,923	4.89
3	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	7,786,384	6,207.43	48,333,491,425	6,460.3256	50,302,575,887	4.26
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	2,552,836	17,397.52	44,413,029,407	18,054.2295	46,089,487,020	3.90
5	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	6,747,113	6,360.79	42,916,995,213	6,764.0511	45,637,817,784	3.86
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	7,047,319	6,068.96	42,769,900,920	6,086.8252	42,895,798,882	3.63
7	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	3,131,028	11,934.56	37,367,470,020	12,059.7532	37,759,425,255	3.19
8	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,110,773	17,456.01	36,845,681,350	17,706.3816	37,374,152,209	3.16
9	アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	5,602,301	6,433.91	36,044,729,152	6,605.0056	37,003,230,038	3.13
10	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,577,380	13,692.73	35,291,376,541	14,010.3693	36,110,045,884	3.05
11	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	11,266,825	3,037.25	34,220,231,832	3,070.0911	34,590,180,284	2.92
12	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	3,701,694	8,283.70	30,663,742,207	8,516.6299	31,525,958,171	2.67
13	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	2,887,438	10,174.80	29,379,126,107	10,464.1677	30,214,635,744	2.55
14	アメリカ	投資証券	HCP INC	6,675,594	4,058.48	27,092,767,829	4,290.1240	28,639,126,701	2.42
15	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	11,164,498	2,245.10	25,065,490,378	2,344.6385	26,176,711,844	2.21
16	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	6,611,805	3,845.22	25,423,872,566	3,850.9533	25,461,752,284	2.15
17	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	5,501,457	4,189.75	23,049,759,147	4,453.2739	24,499,495,420	2.07
18	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	1,823,086	11,698.56	21,327,492,077	11,975.6130	21,832,572,584	1.84
19	アメリカ	投資証券	RAYONIER INC	4,781,964	4,663.62	22,301,284,468	4,561.0144	21,810,607,142	1.84
20	アメリカ	投資証券	PLUM CREEK TIMBER COMPANY	4,845,478	4,317.19	20,918,863,001	4,488.1613	21,747,287,324	1.84
21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT	2,994,262	7,052.59	21,117,306,133	7,122.1600	21,325,613,345	1.80
22	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROPERTIES	7,994,220	2,320.01	18,546,687,130	2,415.4393	19,309,553,960	1.63
23	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	8,903,278	2,105.62	18,746,961,739	2,147.6272	19,120,922,892	1.61
24	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	9,826,285	1,736.16	17,060,014,757	1,782.3357	17,513,738,554	1.48
25	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	4,940,581	3,446.91	17,029,745,261	3,516.4446	17,373,279,872	1.47
26	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORPORATION	2,975,437	5,259.78	15,650,169,613	5,387.0250	16,028,753,505	1.35
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	6,021,405	2,652.46	15,971,587,088	2,650.4163	15,959,229,961	1.35
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,162,078	6,934.23	14,992,352,082	7,039.0460	15,218,966,498	1.28
29	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	2,420,398	6,042.70	14,625,746,014	6,081.6947	14,720,121,689	1.24
30	アメリカ	投資証券	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	7,507,317	1,866.95	14,015,803,784	1,845.9539	13,858,161,095	1.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 4月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.42
合計	95.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

開示資料

決算