有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

【提出】: 2015/12/07 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	4,277,221	20,983.40	89,750,652,819	21,884.3028	93,603,999,507	7.34
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	11,185,414	4,401.33	49,230,704,582	4,647.2504	51,981,419,686	4.07
3	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,039,266	19,263.80	39,284,015,825	20,730.2876	42,274,570,673	3.31
4	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	6,136,113	6,372.32	39,101,280,782	6,703.3647	41,132,603,893	3.22
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	4,974,980	7,367.94	36,655,370,061	8,076.9068	40,182,449,792	3.15
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,589,953	23,938.01	38,060,323,533	25,102.8295	39,912,319,231	3.13
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	7,021,275	5,206.19	36,554,104,291	5,651.3155	39,679,440,939	3.11
8	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,390,356	24,852.11	34,553,284,700	26,321.6232	36,596,426,746	2.87
9	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	4,042,819	8,296.43	33,540,979,390	8,823.0579	35,670,026,520	2.79
10	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	3,212,594	10,677.31	34,301,879,521	10,437.7196	33,532,155,361	2.63
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	2,324,728	13,183.11	30,647,158,340	14,091.7011	32,759,372,347	2.56
12	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT	3,313,460	9,127.14	30,242,444,930	9,713.1612	32,184,171,110	2.52
13	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	8,441,125	3,283.30	27,714,789,606	3,246.1175	27,400,884,426	2.14
14	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	6,859,165	3,637.18	24,948,067,141	3,742.7519	25,672,153,522	2.01
15	アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	2,772,917	8,831.45	24,488,892,259	9,197.3332	25,503,441,585	2.00
16	アメリカ	投資証券	HCP INC	5,487,559	4,280.17	23,487,700,770	4,475.7076	24,560,709,522	1.92
17	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	1,463,686	15,161.29	22,191,369,959	16,217.3923	23,737,170,212	1.86
18	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	7,946,215	2,672.70	21,237,918,757	2,888.6368	22,953,729,070	1.80
19	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	2,231,200	9,716.69	21,679,883,708	9,300.4988	20,751,272,923	1.62
20	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	4,659,581	4,077.44	18,999,163,816	4,337.7535	20,212,114,257	1.58
21	アメリカ	投資証券	BIOMED REALTY TRUST INC	7,792,239	2,172.47	16,928,449,097	2,372.8088	18,489,493,271	1.45
22	アメリカ	投資証券	UDR INC	4,414,305	3,737.95	16,500,467,266	4,102.6320	18,110,268,951	1.42
23	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROPERTIES	9,282,720	1,830.58	16,992,850,691	1,943.3519	18,039,592,477	1.41
24	アメリカ	投資証券	PLUM CREEK TIMBER COMPANY	3,561,178	4,518.89	16,092,583,048	4,730.0228	16,844,453,135	1.32
25	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	4,236,132	3,654.15	15,479,488,557	3,957.4804	16,764,409,362	1.31
26	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	7,164,085	2,130.48	15,263,008,586	2,293.6352	16,431,797,532	1.28
27	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	4,699,098	3,645.32	17,129,749,911	3,324.0915	15,620,232,189	1.22
28	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	3,251,624	4,416.92	14,362,186,490	4,658.0467	15,146,216,768	1.18
29	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	8,156,799	2,061.21	16,812,921,473	1,846.1844	15,058,955,068	1.18
30	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,360,338	10,187.00	13,857,767,559	10,871.9747	14,789,560,455	1.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.34
合計	95.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

開示資料

決算