有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)

【提出】: 2015/06/05 10:32
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	4,675,421	22,539.08	105,379,712,265	23,669.8848	110,666,676,929	7.31
2	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	8,085,837	9,219.44	74,546,908,478	9,458.5807	76,480,541,792	5.05
3	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	6,782,913	8,776.01	59,526,946,910	8,850.5204	60,032,310,556	3.96
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	11,283,414	5,092.80	57,464,222,723	5,282.6731	59,606,588,742	3.93
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	2,078,236	23,454.78	48,744,569,415	23,936.6623	49,746,033,312	3.28
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	4,977,519	9,233.86	45,961,727,530	9,481.4129	47,193,913,354	3.11
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,141,066	20,205.38	43,261,060,271	21,167.9455	45,321,968,400	2.99
8	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,608,873	26,586.41	42,774,158,503	28,130.5952	45,258,555,252	2.98
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	2,579,828	16,499.34	42,565,461,894	17,094.1825	44,100,050,651	2.91
10	アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	4,240,928	10,070.24	42,707,188,228	10,375.4777	44,001,654,315	2.90
11	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	6,985,775	6,049.35	42,259,452,486	6,204.3771	43,342,382,436	2.86
12	アメリカ	投資証券	HCP INC	7,482,259	5,020.70	37,566,197,215	5,264.6476	39,391,457,635	2.60
13	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	9,171,525	4,118.22	37,770,411,797	3,986.0388	36,558,055,422	2.41
14	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	2,823,694	11,843.95	33,443,705,234	11,555.5471	32,629,329,295	2.15
15	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT	3,296,760	8,801.25	29,015,611,587	9,357.6378	30,849,886,323	2.03
16	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	6,859,165	4,381.39	30,052,733,184	4,316.5063	29,607,629,621	1.95
17	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	9,088,198	3,111.20	28,275,213,432	3,248.1950	29,520,240,211	1.95
18	アメリカ	投資証券	PLUM CREEK TIMBER COMPANY	5,213,278	5,160.09	26,901,034,765	5,268.2528	27,464,866,421	1.81
19	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	1,500,286	16,933.15	25,404,574,932	17,888.5062	26,837,875,413	1.77
20	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	5,439,037	4,884.91	26,569,208,951	4,926.9700	26,797,972,128	1.77
21	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROPERTIES	9,282,720	2,665.37	24,741,888,976	2,695.4131	25,020,765,092	1.65
22	アメリカ	投資証券	BIOMED REALTY TRUST INC	8,897,355	2,616.10	23,276,378,423	2,735.0692	24,334,881,622	1.60
23	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	7,998,485	2,536.78	20,290,466,366	2,656.9587	21,251,644,308	1.40
24	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,518,838	13,060.07	19,836,139,104	13,501.0994	20,505,982,962	1.35
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	4,927,905	3,869.47	19,068,400,272	4,133.8479	20,371,210,228	1.34
26	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	3,629,924	5,416.06	19,659,893,077	5,535.0302	20,091,738,964	1.32
27	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	8,047,199	2,511.55	20,210,966,790	2,445.4595	19,679,099,243	1.30
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,078,365	8,726.74	18,137,362,203	9,460.9841	19,663,378,219	1.29
29	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	1,894,217	10,310.17	19,529,709,647	10,141.1463	19,209,531,721	1.26
30	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	3,823,618	4,820.01	18,429,910,261	4,942.5920	18,898,584,120	1.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 3月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.09
合計	96.09

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開示資料

決算