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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

【提出】: 2014/12/05 9:15
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	5,670,421	18,639.33	105,692,876,610	17,995.7690	102,043,586,449	7.82
2	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	8,572,037	7,391.15	63,357,284,135	6,865.7985	58,853,878,777	4.51
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	13,610,714	4,442.57	60,466,624,554	4,178.8010	56,876,465,274	4.36
4	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	7,093,713	7,216.03	51,188,506,115	6,796.8449	48,214,867,735	3.69
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	6,992,319	7,267.47	50,816,538,486	6,735.5529	47,097,135,217	3.61
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	2,520,436	19,072.75	48,071,663,363	18,159.9440	45,770,976,616	3.50
7	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,083,973	21,223.44	44,229,095,725	19,681.2990	41,015,295,721	3.14
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,557,466	16,908.93	43,244,014,850	15,424.7885	39,448,372,146	3.02
9	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	11,123,725	3,710.35	41,272,968,672	3,529.7624	39,264,107,365	3.00
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	3,091,228	13,207.33	40,826,872,938	12,681.9714	39,202,865,396	3.00
11	アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	5,558,728	7,223.70	40,154,583,454	6,971.9650	38,755,257,061	2.97
12	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	3,654,694	10,791.76	39,440,617,068	10,239.0475	37,420,585,464	2.86
13	アメリカ	投資証券	HCP INC	7,482,259	4,753.41	35,566,270,941	4,378.0000	32,757,329,902	2.51
14	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	2,865,238	11,696.92	33,514,463,965	10,994.2525	31,501,150,045	2.41
15	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	6,985,775	4,883.65	34,116,142,951	4,498.3949	31,424,775,331	2.40
16	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	11,022,698	2,560.03	28,218,498,185	2,403.5219	26,493,297,142	2.03
17	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	6,859,165	3,923.78	26,913,871,592	3,700.5045	25,382,370,949	1.94
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT	3,296,760	7,879.30	25,976,179,200	7,228.0779	23,829,238,427	1.82
19	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	1,799,986	13,702.04	24,663,490,072	12,979.6755	23,363,234,185	1.79
20	アメリカ	投資証券	PLUM CREEK TIMBER COMPANY	5,213,278	4,428.34	23,086,203,991	4,295.9124	22,395,786,126	1.71
21	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	8,833,999	2,464.81	21,774,164,411	2,365.2145	20,894,302,528	1.60
22	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	5,439,037	4,032.13	21,930,947,771	3,827.4665	20,817,731,910	1.59
23	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	9,701,585	1,999.65	19,399,788,997	1,900.0519	18,433,515,982	1.41
24	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROPERTIES	7,892,720	2,475.75	19,540,472,574	2,311.5839	18,244,685,268	1.39
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	5,945,005	3,288.97	19,552,957,958	2,991.2685	17,783,106,189	1.36
26	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,091,924	4,651.62	19,034,095,977	4,290.4400	17,556,154,407	1.34
27	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORPORATION	2,937,637	6,268.20	18,413,700,650	5,947.5130	17,471,634,247	1.33
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,173,565	8,191.23	17,804,188,223	7,479.8129	16,257,859,743	1.24
29	アメリカ	投資証券	RAYONIER INC	4,721,264	3,709.26	17,512,398,065	3,418.1234	16,137,863,428	1.23
30	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	2,418,898	6,901.91	16,695,033,227	6,526.5034	15,786,946,263	1.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.02
合計	96.02

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開示資料

決算