有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

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【提出】: 2016/06/07 9:55
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	5,022,621	22,382.54	112,419,026,778	23,181.6563	116,432,674,249	8.06
2	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	18,685,109	3,095.80	57,845,413,479	3,498.7140	65,373,852,450	4.52
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,674,253	28,221.80	47,250,439,846	30,785.3028	51,542,385,569	3.57
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	7,056,875	6,553.46	46,247,010,138	7,009.8228	49,467,443,272	3.42
5	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	4,991,700	9,825.26	49,044,755,209	9,795.2723	48,895,061,239	3.38
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,165,566	20,305.90	43,973,786,853	21,277.3643	46,077,536,914	3.19
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	8,908,542	4,679.68	41,689,131,712	4,920.7356	43,836,579,764	3.03
8	アメリカ	投資証券	HCP INC	11,284,759	3,549.41	40,054,349,289	3,655.3391	41,249,621,935	2.85
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	2,847,828	13,382.24	38,110,345,631	14,278.8096	40,663,593,786	2.81
10	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT	3,203,040	10,520.93	33,698,964,752	11,434.7664	36,626,014,170	2.53
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	3,201,138	10,421.52	33,360,741,396	10,588.5395	33,895,376,478	2.34
12	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	2,821,394	10,823.84	30,538,329,779	11,528.2907	32,525,850,493	2.25
13	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	1,792,886	16,878.85	30,261,862,006	17,571.3191	31,503,372,195	2.18
14	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	15,341,499	1,858.25	28,508,395,549	1,854.7128	28,454,074,567	1.97
15	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,215,780	8,053.23	25,897,446,840	8,434.0979	27,122,203,666	1.87
16	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	4,954,124	4,929.00	24,418,907,591	5,235.1127	25,935,397,965	1.79
17	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	6,539,776	3,441.24	22,504,985,848	3,757.8779	24,575,680,355	1.70
18	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	4,507,668	4,909.46	22,130,249,998	5,235.1128	23,598,150,445	1.63
19	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	5,363,332	4,060.73	21,779,082,363	4,227.7536	22,674,846,171	1.57
20	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	600,588	34,931.91	20,979,689,292	36,971.4348	22,204,600,084	1.53
21	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	2,855,352	6,956.13	19,862,211,685	7,450.4015	21,273,519,109	1.47
22	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,088,800	9,244.45	19,309,812,427	9,953.0244	20,789,877,367	1.44
23	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,205,823	8,926.11	19,689,432,136	9,411.0336	20,759,074,369	1.43
24	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	2,634,902	7,458.28	19,651,861,130	7,761.3984	20,450,524,167	1.41
25	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	6,329,275	3,111.09	19,690,974,541	3,229.4088	20,439,816,383	1.41
26	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	7,425,085	2,446.68	18,166,827,797	2,520.6515	18,716,052,385	1.29
27	アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	2,019,534	8,924.25	18,022,838,417	8,906.2271	17,986,428,642	1.24
28	アメリカ	投資証券	DDR CORPORATION	8,983,978	1,956.39	17,576,216,702	1,976.4072	17,755,998,804	1.23
29	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	661,569	25,070.17	16,585,649,414	26,181.1980	17,320,668,980	1.20
30	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	3,180,024	5,187.78	16,497,287,802	5,384.9771	17,124,356,735	1.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 3月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.84
合計	95.84

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開示資料

決算