有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資 証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド | 20,749,938.434 | 3,899.91 | 80,922,961,475 | 4,015.92 | 83,330,298,594 | 98.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 401,177,361 | 1.0944 | 439,048,503 | 1.0887 | 436,761,792 | 0.52 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.49 |
| 投資信託受益証券 | 0.52 |
| 合計 | 99.01 |
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