有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/01-2025/09/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド | 23,095,260.789 | 11,508.42 | 265,790,053,548 | 10,196.34 | 235,487,236,706 | 97.82 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 401,177,361 | 1.0563 | 423,763,646 | 1.0317 | 413,894,683 | 0.17 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.17 |
| 投資証券 | 97.82 |
| 合計 | 97.99 |
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