有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド | 17,490,977.875 | 3,736.31 | 65,351,750,525 | 3,787.35 | 66,244,573,992 | 97.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 401,177,361 | 1.0804 | 433,432,020 | 1.08 | 433,271,549 | 0.64 |
| 種類別投資比率 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.96 |
| 投資信託受益証券 | 0.64 |
| 合計 | 98.60 |
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