有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/03-2024/09/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド | 24,030,621.255 | 8,463.88 | 203,392,510,903 | 11,049.01 | 265,514,688,938 | 98.84 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 401,177,361 | 1.0553 | 423,362,469 | 1.0563 | 423,763,646 | 0.16 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.16 |
| 投資証券 | 98.84 |
| 合計 | 98.99 |
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