有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/01-2023/10/02)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド | 16,105,285.864 | 7,526.61 | 121,218,320,900 | 8,533.53 | 137,435,041,542 | 96.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 401,177,361 | 1.0663 | 427,775,420 | 1.0553 | 423,362,469 | 0.30 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.93 |
| 投資信託受益証券 | 0.30 |
| 合計 | 97.23 |
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