純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。 

[収益分配金に関する留意事項]

○分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

e border="0" width="602">[収益分配金に関する留意事項]
 ○分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 

2020/01/10 9:09

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
2019年11月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	114	1,874,351,929,655
単位型株式投資信託	22	82,661,969,932
合計	136	1,957,013,899,587

e border="0" width="315">種類本数純資産総額(円)追加型株式投資信託1141,874,351,929,655単位型株式投資信託2282,661,969,932合計1361,957,013,899,587

2020/01/10 9:09

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.09%(税抜1.9%)の率を乗じて得た額とします。配分は次のとおりとし、委託会社と各販売会社の配分は各販売会社の取扱い純資産総額に応じて計算するものとします。
<信託報酬の配分(税抜)および役務の内容>

各販売会社の取扱い純資産総額	委託会社	各販売会社	受託会社
	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、各種情報提供等、基準価額の算出等	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
300億円以下の部分	年率1.0%	年率0.8%	年率0.1%
300億円超の部分	年率0.9%	年率0.9%

e border="0" width="624">各販売会社の

2020/01/10 9:09

#4 投資制限（連結）

式への実質投資割合(投資信託約款)
制限を設けません。ただし、未上場株式および未登録株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② 投資する株式等の範囲(投資信託約款)

2020/01/10 9:09

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	324,136,184	0.36
合計(純資産総額)		89,189,158,697	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本88,865,022,51399.64コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―324,136,1840.36合計(純資産総額)89,189,158,697100.00 
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド

2020/01/10 9:09

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)

(千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="648">(千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2020/01/10 9:09

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
	負債合計					5,244,832
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第35期中間会計期間末
2019年6月30日資産の部流動資産現金・預金4,137,867未収委託者報酬1,800,978未収収益207,867前払費用260,012その他13,740流動資産合計6,420,466固定資産有形固定資産※1319,008無形固定資産43,926投資その他の資産投資有価証券5,960長期差入保証金284,554繰延税金資産761,163投資その他の資産合計1,051,677固定資産合計1,414,612資産合計7,835,079負債の部流動負債預り金40,537未払金1,943,976未払法人税等25,069賞与引当金399,705その他※257,020流動負債合計2,466,309固定負債長期借入金2,400,000退職給付引当金296,884資産除去債務81,638固定負債合計2,778,523負債合計5,244,832純資産の部株主資本資本金200,000利益剰余金利益準備金50,000その他利益剰余金繰越利益剰余金2,339,649利益剰余金合計2,389,649株主資本合計2,589,649評価・換算差額等その他有価証券評価差額金596評価・換算差額等合計596純資産合計2,590,246負債純資産合計7,835,079 

2020/01/10 9:09

#8 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年10月16日至 2019年4月15日			当期自 2019年4月16日至 2019年10月15日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.45%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程

e border="0" width="648">前期
自 2018年10月16日

2020/01/10 9:09

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2019年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間および下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。(2011年9月13日付で計算期間末を原則毎月13日に変更したことにより、第8期以降は特定期間毎の表示としております。以下同じ)

2020/01/10 9:09

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	89,735,693,860円
Ⅱ 負債総額	546,535,163円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,189,158,697円
Ⅳ 発行済口数	73,742,260,148口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,095円

e border="0" width="428">Ⅰ 資産総額89,735,693,860円Ⅱ 負債総額546,535,163円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)89,189,158,697円Ⅳ 発行済口数73,742,260,148口Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)12,095円 

2020/01/10 9:09

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2018年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金1,525,0893,711,860前払費用60,12279,027未収委託者報酬1,532,3161,685,428未収還付法人税等-83,663未収収益696,208263,070繰延税金資産339,084253,349その他8,07211,075流動資産計4,160,8936,087,475固定資産有形固定資産建物付属設備※1210,479194,447器具備品※1133,271126,555有形固定資産合計343,751321,002無形固定資産ソフトウェア61,79050,121その他831831無形固定資産合計62,62250,953投資その他の資産投資有価証券4,1195,190長期差入保証金284,554284,554繰延税金資産512,781532,044投資その他の資産合計801,454821,788固定資産計1,207,8281,193,745資産合計5,368,7217,281,220 

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第33期
(2017年12月31日現在)第34期

2020/01/10 9:09

#12 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価※して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。なお、便宜上、基準価額は1万口当たりに換算した価額で表示しています。
※ファンドの主要投資対象であるマザーファンド受益証券については、計算日の基準価額で評価します。マザーファンドの主要投資対象である株式は、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価します。

2020/01/10 9:09

#13 運用体制（連結）

・運用の委託先に対しては、適宜運用状況の報告を求め、また法務コンプライアンス部、コンプライアンス&ビジネスリスク委員会および投資政策委員会において、運用のガイドライン等に基づいた運用がなされているかを確認します。
・受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っており、また受託会社としての事務遂行力が適宜モニタリングされます。
 

2020/01/10 9:09

#14 運用状況（連結）

以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
・投資比率はファンドまたはマザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

2020/01/10 9:09

#15 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	83,903	30,244,096
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">(単位:円)[2019年4月15日現在][2019年10月15日現在]資産の部流動資産預金380,861,003802,486,295金銭信託1,063,247,906-コール・ローン-227,796,136株式75,865,322,01788,374,362,139流動資産合計77,309,430,92689,404,644,570資産合計77,309,430,92689,404,644,570負債の部流動負債未払解約金80,00030,240,000未払利息-624その他未払費用3,9033,472流動負債合計83,90330,244,096負債合計83,90330,244,096純資産の部元本等元本14,148,736,22318,245,378,059剰余金剰余金又は欠損金(△)63,160,610,80071,129,022,415元本等合計77,309,347,02389,374,400,474純資産合計77,309,347,02389,374,400,474負債純資産合計77,309,430,92689,404,644,570 
注記表

2020/01/10 9:09

#16 （参考情報）運用実績（連結）

<参考情報:運用実績>(2019年10月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後です。

2020/01/10 9:09