- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 88,865,022,513 | 99.64 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 324,136,184 | 0.36 |
| 合計(純資産総額) | 89,189,158,697 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 83,276,304,784 | 86.54 |
| アイルランド | 4,654,435,606 | 4.84 | |
| スペイン | 3,155,053,035 | 3.28 | |
| オランダ | 2,689,131,156 | 2.79 | |
| ケイマン諸島 | 1,401,205,305 | 1.46 | |
| ジャージー | 443,149,251 | 0.46 | |
| シンガポール | 168,984,088 | 0.18 | |
| 小計 | 95,788,263,225 | 99.54 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 443,763,979 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 96,232,027,204 | 100.00 | |
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